4.2.3.1.3 Financiële vaste activa
De post financiële vaste activa wordt hieronder bruto weer gegeven, hierop wordt de getroffen voorziening nog inmindering gebracht. | ||
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Kapitaalverstrekkingen aan: | 0 | 0 |
- deelnemingen | 699 | 699 |
Leningen aan: | 0 | 0 |
- woningbouwcorporaties | 566 | 649 |
- deelnemingen | 1.496 | 1.679 |
Overige langlopende leningen u/g | 4.106 | 3.837 |
Krediethypotheken SOZA | 272 | 0 |
Totaal | 7.139 | 6.864 |
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven: | ||||||||||
Bedragen * € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Stand | Balanswaarde | Her- | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen/ | Boekwaarde | Stand | Balanswaarde |
Kapitaalverstrekkingen aan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- deelnemingen 1) | 699 | 400 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 400 | 299 |
Leningen aan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- woningbouwcorporaties | 649 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 83 | 566 | 0 | 566 |
- deelnemingen 2) | 1.679 | 347 | 1.332 | -183 | -10 | 0 | -10 | 1.496 | 347 | 1.149 |
Overige langlopende leningen u/g | 3.837 | 0 | 3.837 | 183 | 120 | 0 | 34 | 4.106 | 0 | 4.106 |
Inbreng krediethypotheken | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 95 | 177 |
Totaal | 6.864 | 747 | 6.117 | 272 | 110 | - | 107 | 7.139 | 842 | 6.297 |
1) Specificatie kapitaalverstrekkingen deelnemingen | ||||||||||
Bedragen in € | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Stand voorziening | Balanswaarde | Investeringen | Des-investeringen | Afschrijvingen/ Aflossingen / Afwaarderen | Bijdragen van derden | Boekwaarde | Stand voorziening | Balanswaarde |
- Aandelen BNG (25.987 stuks) | 64.968 | 0 | 64.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.968 | 0 | 64.968 |
- Aandelen NV ROVA | 53.886 | 0 | 53.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.886 | 0 | 53.886 |
- Aandelen NV ROVA 2009 | 6.694 | 0 | 6.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.694 | 0 | 6.694 |
- Aandelen Enexis | 4.536 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.536 | 0 | 4.536 |
- Vordering op Enexis B.V. | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Verkoop Vennootschap B.V. | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Publiek belang Elektriciteitsprod BV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- CBL Vennootschap B.V. | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Claim Staat Vennootschap B.V. | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
- Aandelen Vitens (vm. WMO) | 10.210 | 0 | 10.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.210 | 0 | 10.210 |
- Deeln. in aandelenkap. verzelfst. Sportbedrijf | 550.000 | 400.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 400.000 | 150.000 |
- Aandelen Wadinko | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 |
Totaal | 699.329 | 400.000 | 299.329 | - | 28 | - | - | 699.301 | 400.000 | 299.301 |
2) Specificatie langlopende leningen aan deelnemingen | |||||||||||
Bedragen in € | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Stand voorziening | Balanswaarde | Herrubricering | Investeringen | Des-investeringen | Afschrijvingen/ aflossingen | Bijdragen van derden | Boekwaarde | Stand voorziening | Balanswaarde |
- Achtergestelde lening NV ROVA | 932.534 | 0 | 932.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.534 | 0 | 932.534 |
- Achtergestelde lening Enexis energietransitie | 215.998 | 0 | 215.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.998 | 0 | 215.998 |
- Achtergestelde lening Vitens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bijzonder Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 | 347.198 | 0 |
- Verstrekte lening via het Energiefonds | 183.312 | 0 | 183.312 | -183.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.679.042 | 347.198 | 1.331.844 | -183.312 | - | - | - | - | 1.495.730 | 347.198 | 1.148.532 |
Toelichting:
-De verstrekte leningen via het Energiefonds zijn van deelnemingen overgebracht naar financiële vaste activa waar ze thuis horen.
-De inbreng krediethypotheken betreft langlopende vorderingen die onder het debiteurensaldo van het sociaal domein opgenomen waren. Het aandeel in de voorziening is hierop in mindering gebracht.