3.3.4 Financiën
In onderstaande tabel zijn begrote en gerealiseerde onderhoudskosten, kapitaallasten en investeringen weergegeven. In programma 2 is, waar nodig, de verantwoording over de verschillende beleidsterreinen beschreven.
Exploitatiekosten en investeringen kapitaalgoederen | ||||||
Bedragen in € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vakgebied | Onderhoudskosten | Kapitaallasten | Investeringen | |||
Begroting 2024 | Rekening 2024 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | |
Wegen | 2.213.699 | 2.559.338 | 386.499 | 277.984 | 1.994.986 | 1.185.404 |
Civieltechnische kunstwerken | 155.999 | 185.700 | 105.977 | 75.817 | 51.206 | 107.202 |
Openbare verlichting | 152.403 | 82.288 | 154.620 | 124.842 | 632.028 | 276.161 |
Riolering en water | 594.367 | 620.515 | 1.200.476 | 891.024 | 1.790.265 | 1.276.144 |
Groen | 1.498.699 | 1.546.893 | 92.989 | 80.781 | 111.421 | 78.062 |
Speeltoestellen | 36.323 | 44.875 | 80.479 | 70.793 | 123.059 | 132.339 |
Begraafplaatsen | 105.460 | 134.442 | 7.300 | 5.327 | 0 | 0 |
Gebouwen | 1.406.428 | 968.766 | 3.465.730 | 2.942.059 | 526.203 | 67.042 |
Totaal | 6.163.378 | 6.142.816 | 5.494.070 | 4.468.627 | 5.229.168 | 3.122.353 |
Toelichting op verschil onderhoudskosten gebouwen
Het volledige onderhoudsbudget voor de gebouwen is uitgegeven, met uitzondering van het project gemeentehuis (+/- €500.000). Dit komt doordat er een tactische keuze is gemaakt om de winterdagen te benutten voor de vervanging van de vloerbedekking en schilderwerkzaamheden. De zomerperiode 2025 wordt gebruikt voor de vervanging van de regeltechniek, vanwege de hogere temperaturen en de beschikbaarheid van mankracht.
Bovenstaande in acht nemend en kijkend naar de overige exploitatiebudgetten kan geconstateerd worden dat (met de verrekening van €500.000 op gebouwen die in 2025 wordt uitgevoerd) de Rekening 2024 uitkomt op €5.831.135 (is 102 % van de begroting). De investeringen blijven weliswaar achter, maar daarbij moet opgemerkt worden dat een aantal projecten al wel in uitvoering zijn of die binnenkort in uitvoering gaan waarvan de facturen nog ontvangen moeten worden en die drukken op de Rekening van 2025.