2.11.2 Overzicht overhead
Bedragen in € | - is voordeel | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting 2024 voor wijziging | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Afwijking 2024 |
Saldo van baten en lasten taakveld 004 (incl. res.) | 11.654.336 | 12.933.926 | 12.036.621 | -897.305 |
Specificatie baten en lasten (excl. reserves): | ||||
Bedrijfsvoering * | 4.535.374 | 4.851.625 | 4.801.762 | -49.863 |
Bedrijfsvoeringsraad | 0 | 0 | -15.641 | -15.641 |
Bestuursondersteuning * | 110.565 | 110.565 | 202.214 | 91.649 |
DOWR FA | 370.480 | 380.380 | 229.528 | -150.852 |
DOWR ICT ** | 4.804.256 | 5.383.619 | 4.760.902 | -622.717 |
DOWR Inkoop | 62.977 | 62.977 | 64.086 | 1.109 |
DOWR Personeels- en salarisadministratie | 213.654 | 236.425 | 217.475 | -18.950 |
Eenmalige domeinbudgetten *** | 293.816 | 1.228.571 | 587.437 | -641.134 |
Facilitair **** | 1.727.264 | 2.267.297 | 1.729.349 | -537.948 |
Gebouwenbeheer | 66.057 | 66.057 | 51.182 | -14.875 |
Management * | 1.330.784 | 1.400.438 | 1.171.956 | -228.482 |
Overige | 115.955 | 115.955 | 122.384 | 6.429 |
Receptie en KCC | 909.758 | 1.076.926 | 1.119.064 | 42.138 |
Waarvan dekking: | ||||
Bouwgrondexploitaties/ investeringsprojecten/ lokale heffingen | -1.859.400 | -2.132.146 | -2.183.304 | -51.158 |
Totaal (excl. reserves) | 12.681.540 | 15.048.689 | 12.858.394 | -2.190.295 |
Reservemutaties | -1.027.204 | -2.114.763 | -821.775 | 1.292.988 |
Totaal (incl. reserves) | 11.654.336 | 12.933.926 | 12.036.619 | -897.307 |
Toelichting op de bovengenoemde posten:
* Bedrijfsvoering, bestuursondersteuning en management: Deze nadelen bestaan grotendeels uit meer salariskosten. en het voordeel bestaat uit de vrijval stelpost overhead. Deze posten worden verrekend met de reserve SPP dit komt tot uitdrukking op taakveld 0.8. Aan ARBO-kosten is meer uitgegeven (€ 185.000) dit komt door de agressietrainingen en de cursus sociaal veilig werken.
** DOWR ICT: Dit betreft het positieve resultaat op dit perceel van € 70.000. Het restant van de stelpost ICT wordt overgebracht naar 2025 omdat de projecten nog niet gerealiseerd zijn.
*** Eenmalige domeinbudgetten: Dit voordeel wordt voor de helft veroorzaakt door meer uren die zijn doorbelast aan projecten en voor de andere helft uit voordelen op de salariskosten die gestort worden in de SPP-reserve.
**** Facilitair: Dit voordeel bestaat uit positieve resultaat op het perceel DOWR FZ. (€150.000) en het restant wordt overgebracht naar 2025. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.5.5 DOWR.